삼성에스디에스(018260) 종목 분석 /

종목명	삼성에스디에스(018260)
시가총액	11조 2,972억
대표이사	황성우
배당률	1.66
PBR	2.00

※위 내용은 작성일 기준입니다.

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2022-05-02  삼성증권 추천종목
- 클라우드 중심 IT 서비스 성장과 장기화되는 물류 BPO 호황 - 꾸준한 실적 모멘텀 대비 주가 하락으로 밸류에이션 매력

 

 

기업개요

• 동사는 1985년 5월 1일에 설립되었으며, 2014년 11월 14일 한국거래소에 주식을 상장한 공개법인임.
• 동사가 제공하는 IT서비스는 크게 비즈니스 솔루션과 클라우드&ITO 서비스로 구분됨.
• 삼성 관계사를 대상으로 MES(생산관리시스템), ERP(전사적 자원관리 시스템) 등을 성공적으로 구축하는 등 삼성 관계사의 IT서비스 최적화를 지속적으로 지원하고 있음.

 

 

⇒ IT서비스 - 매출액 감소 / 물류 - 매출액 증가

⇒ IT관련 회사인지 알았는데, 물류 쪽 사업을 진행하고 있고 비중이 생각보다 높다. 의외다.

 

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주주현황

⇒ 최대주주를 확인 한다.

⇒ 국민연금공단도 지분을 가지고 있다.

 

 

차트확인

⇒ 코로나 때 보다 가격이 더 많이 하락을 한 상태이다.

⇒ 최근에 역대급 거래량이 터졌다. 큰 상승을 한 것은 아니다.

⇒ 차트상 가격적인 메리트는 있어 보인다. 

 

 

재무제표

⇒ 영업이익, 당기순이익이 감소하고 있다. 별로다.

 

 

⇒ 자산, 자본 증가 중이다.

 

 

관련뉴스

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2022042815395245723 

삼성SDS, 분기 매출 첫 4조원대 진입..."공공 클라우드·MSP 사업 확대"(종합) - 머니투데이

⇒ 클라우드.. 해외 AWS, 국내 네이버 등등이 있는데 계열사 아니고선 삼성 SDS와 계약을 할 이유가 있을까?

⇒ 딱히 경쟁력은 없어 보인다.

 

 

https://www.mk.co.kr/news/it/view/2022/05/417429/

삼성SDS, 디지털 물류 `첼로 스퀘어` 중국에 선보여

 

 

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개인 의견 :
주가는 차트상 가격적인 메리트는 있어 보인다. 그것뿐이다.
하지만 주 사업인 IT부문은 시장 경쟁력이 있을까 라는 의문이 있다. 계열사끼리만 하지 않을까..
물류 쪽은 조사를 하는 동안 찾아봤지만 잘 모르겠다. 하지만 이 부분 만으로 회사의 성장성을 얼마나 기대할 수 있을까?

 

이 글은 제 주관적인 의견이며 절대 투자 권장, 권유 글이 아닙니다.
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