[종목분석] 한일홀딩스(003300) 주가 / 지주사 / 시멘트 / 레미콘 / 레미탈

종목명	한일홀딩스(003300) / 코스피
시가총액	4,162억
대표이사	허기호, 전근식(각자대표)
배당률	4.02%

※위 내용은 작성일 기준입니다.

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검색기에 뜬 종목 중 PBR이 낮고 배당률이 높은 회사를 발견하게 되었다.

 

어떤 회사인지, 투자가치가 있는지 자료 분석을 해보았다.

 

2022-02-25  52주 신고가-1,030억원 규모 한일네트웍스 주식회사 지분 전량 처분 결정

⇒ 2022년 급등 사유에 대해서 확인해보았다.

 

 

분석 순서는 다음과 같이 진행한다.

1. 기업개요
2. 주주현황
3. 재무제표
4. 차트확인
5. 관련뉴스

 

기업개요

기업개요, 최근 연혁, 주요 제품을 확인하면서 어떤 회사인지 기본 정보는 파악해보도록 하자.

 

• 시멘트 제조 및 판매업 등을 목적으로 1961년에 설립되었으며, 1969년 상장함.
• 동사는 자회사 및 피투자회사 지분의 관리 및 투자를 목적으로 하고 있으며, 주요 종속회사를 통해 시멘트, 레미탈, 레미콘의 제조 및 판매를 영위하고 있음.
• 종속회사는 건자재 사업 관련 한일시멘트, 한일현대시멘트, 한일산업, 한일건재가 있으며, 기타 사업 관련 한일네트웍스, 서울랜드, 한일인터내셔널, 하늘목장 등이 있음.

⇒ 한일시멘트 계열의 지주회사로 보면 될 것 같다.

 

⇒ 대표이사 변경, 소재지 변경 내역 등을 확인할 수 있다.

 

⇒ 1961년도에 설립되었다. 배당도 4%이고 회사도 오래되었는데 아직 유지 중인 것으로 보면 상당히 탄탄한 회사 일 것 같은 느낌이 든다.

 

 

⇒ 한일 홀딩스와 한일시멘트와의 관계와 다른 종속 기업들의 변동 내역을 확인하였다.

⇒ 그냥 이런 이력들이 있구나 정도만 보면 될 것 같다.

 

⇒ 주요 제품에 대해서 체크한다. 이 종목의 테마가 결정될 수 있는 부분이기도 하다.

 

 

주주현황

시가총액이 낮은 회사는 대주주 지분을 꼭 확인해야 된다고 생각한다.

이건 회사에 대한 애착심과 관계가 있고, 지분 없거나 내부자 매도는 먹튀 가능성도 있다고 본다.

⇒ 허기호 대표이사 지분을 확인하였다.

⇒ 허 씨가 많이 보이는 것 보니 가족인 것 같다.

 

⇒ 최대주주 변동 내역도 확인하였다.

 

⇒ 배당 내역만 확인이 되고, 최대주주들이 주식을 매도하 거나한 내역을 확인할 수 없었다.

⇒ 회사 관련자들의 보유 지분이 높고, 배당률도 높은 편이다.

⇒ 본인들만 이익을 챙기려고 재무도 좋지 않는데 배당만 많이 받는 건 아닌지.. 하는 걱정이 된다.

 

⇒ 배당수익률이 줄고 있긴 하지만 그래도 적은 편은 아니다. 

 

 

재무제표

최소한 적자가 있는지 없는지 정도는 파악을 하고 투자하자. 

⇒ 지주 회사라고 하니 연결 재무제표로 확인을 하였다.

⇒ 일단 적자는 없는데, 매출액이 꾸준함에 비해 영업이익, 당기순이익은 들쑥날쑥 하긴 하다.

⇒ PBR도 0.30 도 매우 낮다.

 

⇒ 부채가 자본보다 낮긴 하지만, 이쪽 계열이 부채가 낮은 편은 아닌 것 같다.

 

⇒ 2022년 1분기 데이터까지 있지만, 그전까지만 관심 있게 보면 될 것 같다.

⇒ 부채가 높다고 생각했는데, 재무비율로 보면 잘못 생각한 것 같다.

 

 

유동비율 :

유동자산을 유동부채로 나눈 비율이다. 회사의 지불능력을 판단하기 위해서 사용하는 분석지표로 유동부채의 몇 배의 유동자산을 가지고 있는가를 나타내며 이 비율이 높을수록 지불능력이 커진다. 200%가 이상적이며, 2대 1의 원칙이라고도 한다.

 

유보율 : 

기업의 잉여금을 납입자본금으로 나눈 비율로, 사내에 얼마나 많은 자금을 보유하고 있는지 알 수 있는 지표이다.

 

이자보상배율 : 

기업이 수입에서 얼마를 이자비용으로 쓰고 있는지를 나타내는 수치이다.
1보다 작은 회사는 영업해서 벌어 들인 돈으로 이자도 못 갚는 상황으로 판단할 수 있다.

 

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차트확인

⇒ 큰 차트로 보면 쌍봉일 때의 거래량이 앞의 매물대 보다 거래량이 많이 터졌다. 세력이 있었다면 물량을 좀 정리했을 수도 있을 것 같다.

 

⇒ 그리고 조정을 거쳐서 현재는 240일 위에 주가가 형성되어 있고 최근에 2019년 이후로 거래량이 꾀 실린 장대 양봉이 발생하였다. 좀 작은 차트로 보면 꼭 물량을 털었다고 보기는 어려 울 것 같다.

⇒ 차트 적으로도 상당히 메리트가 있어 보이는 자리이다.

 

 

⇒ 계열 회사 중 상장되어 있는 회사 정보이다.

⇒ 한일 홀딩스 기업의 차트, 재무, 재료 모두 괜찮아 보였다 그래서 종속 회사들의 조사도 되면 좋을 것 같아서 확인해보았다. 해당 기업들에 대해서도 찾아보면 좋을 것 같다.

 

 

관련뉴스

https://view.asiae.co.kr/article/2022022506270188002

한일홀딩스, 한일네트웍스 매각…"핵심 사업에 집중"

⇒ 매각 이슈로 주가 상승의 재료가 될 때가 있기 때문에 단기적인 이슈가 될 것 같다.

 

 

http://www.insightkorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=96218 

전근식 한일홀딩스 대표, 친환경 경영 성장 스토리 쓰다 - 인사이트코리아

⇒ 친환경, 탄소

 

 

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개인 의견 :
차트, 재무도 좋은데 배당까지 주다니 괜찮은 종목인 것 같다. 물려도 배당을 받을 수 있으니 분할매수로 접근하면 될 것 같다. 그리고 차트상 가격적으로도 고점 부근이 아니라 나쁘지 않아 보인다. 
뉴스도 찾아봤지만, 단기적인 이슈 그리고 장기적으로 봤을 때 친환경이나 탄소 문제 관련한 이슈, 기사는 없었지만 필자는 새 정부에 부동산 공급량 정책으로 건설과 관련된 종목이 올라갈 것으로 생각하고 있다. 시멘트를 제조, 판매를 하는 기업인데 수혜를 보지 않을까 하는 생각이 든다.

 

이 글은 제 주관적인 의견이며 절대 투자 권장, 권유 글이 아닙니다.
투자 판단과 의사결정 그리고 거래에 대한 모든 손익 책임은 투자자 본인에게 있습니다.