[종목분석] 하나기술(299030) 주가 / 폐배터리 / 2차전지 관련주

종목명	하나기술(299030) / 코스닥
시가총액	4,387억
대표이사	오태봉
배당률	없음

※위 내용은 작성일 기준입니다.

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2022-01-13  급등-LG에너지솔루션 기관 수요예측, '1경'원 이상 주문액 기록 소식에 2차전지 테마 상승 속 급등

 

 

이 종목에 대해서 유튜브나 기사에서 추천하는 곳이 좀 있는 것 같았다.

 

공모가 35,000원에서 85,000 정도까지 상승을 하였다.

 

저평가를 받고 있는지, 투자 할 가치가 있는 종목인지 한번 알아보도록 하자.

 

 

 

 

분석 순서는 다음과 같이 진행한다.

1. 기업개요
2. 주주현황
3. 재무제표
4. 차트확인
5. 관련뉴스

 

 

기업개요

기업개요, 최근 연혁, 주요 제품을 확인하면서 어떤 회사인지 기본 정보는 파악해보도록 하자.

 

• 동사는 2003년 3월 설립되었으며, 이차전지 공정 장비 제조를 주요 사업으로 영위.
• 국내 이차전지 장비업체로는 유일하게 국내 이차전지 제조 3사인 삼성SDI, LG전자, SK이노베이션을 고객사로 확보하고 있으며, 해외 고객사로는 일본의 Murata, 태국의 GPSC 등을 확보하고 있음.
• 주력사업인 이차전지 장비 분야의 사업 고도화에 집중하는 한편 재생배터리 장비 사업과 디스플레이 가공 장비 사업을 신규사업으로 진행하고 있음.

⇒ 미래 산업의 하나인 전기차, 그리고 필수 재료인 2차 전지. 아직은 시장에 많이 부각되지 않았지만 수요가 많아지게 된다면 폐배터리 처리에 대한 문제가 발생할 것으로 예상된다.

 

⇒ 폐배터리에 대한 내용은 아직 없는 것 같다.

⇒ 분기보고서에 2019년까지 폐배터리 검사장비 개발을 완료하겠다고 하는데 이 내용도 추가적으로 확인을 해봐야 되겠다.

 

 

주주현황

시가총액이 낮은 회사는 대주주 지분을 꼭 확인해야 된다고 생각한다.

이건 회사에 대한 애착심과 관계가 있고, 지분 없거나 내부자 매도는 먹튀 가능성도 있다고 본다.

⇒ 오태봉 대표이사의 지분을 확인하였다.

 

⇒ 많이는 아니지만 오태봉 대표이사 지분 매도가 있었다. 

 

⇒ 해당 거래에 대한 22.4.21에 공시가 발행되었으며, 사유는 단순 처분이라고 한다..

 

 

https://www.thebell.co.kr/free/Content/ArticleView.asp?key=202107190833577760109130&svccode=04 

[Company Watch]'부사장 이탈' 하나기술, 대규모 엑시트 불러올까

http://www.pinpointnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=51916 

하나기술, 보호예수 주식 2만주 풀린다 - 핀포인트뉴스

⇒ 상장된 지 2년 정도밖에 되지 않아서 대량의 지분 매도가 있을까 봐 확인을 해보았다.

⇒ 2021년 5~6월에 보호예수 물량과 부사장 물량이 이미 풀린 것으로 보인다.

 

 

재무제표

최소한 적자가 있는지 없는지 정도는 파악을 하고 투자하자. 

⇒ 매출액이 증가하는 건 매출원가 증가하였는 것으로 보인다.

⇒ 그 외 영업이익, 당기순이익은 적자 상태이다. 

 

⇒ 부채 > 자본 / 부채가 많은 종목은 좋아하지 않는다.

 

⇒ 이자보상배율이 20, 21년도에는 확인이 되지 않는다. 안 나오는 이유가 뭔지 모르겠다.

⇒ 이것은 제외해도 전체적으로 재무가 좋은 것은 아닌 거 같다.

⇒ PBR 도 6.30, LG에너지 설루션도 12.32인데 코로나 유동성장 영향이 커서인지 2차 전지 관련 종목들이 고평가를 받는 종목들이 많은 것 같다.

 

 

유동비율 :

유동자산을 유동부채로 나눈 비율이다. 회사의 지불능력을 판단하기 위해서 사용하는 분석지표로 유동부채의 몇 배의 유동자산을 가지고 있는가를 나타내며 이 비율이 높을수록 지불능력이 커진다. 200%가 이상적이며, 2대 1의 원칙이라고도 한다.

 

유보율 : 

기업의 잉여금을 납입자본금으로 나눈 비율로, 사내에 얼마나 많은 자금을 보유하고 있는지 알 수 있는 지표이다.

 

이자보상배율 : 

기업이 수입에서 얼마를 이자비용으로 쓰고 있는지를 나타내는 수치이다.
1보다 작은 회사는 영업해서 벌어 들인 돈으로 이자도 못 갚는 상황으로 판단할 수 있다.

 

⇒ 재무가 좋지 않은 기업의 특징, 유상증자-3자 배정, CB 전환이 많이 확인이 된다. 이 정도면...  

 

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차트확인

⇒ 상장 이후 횡보 중이다. 큰 움직임은 없어 보인다.

⇒ 240일선, 구름대 아래에 주가가 위치하고 있고, 매집 봉이나 매수세가 크게 들어온 흔적은 확인할 수 없다.

 

⇒ 주봉 차트이다. 20일선 아래에 있으며, 6만 원 대 저항을 받고 있는 것으로 보인다.

 

 

업종비교

⇒ 별도 재무로 비교한 표이다.

⇒ 시가총액이 비슷한 원익피앤이와 비교를 하면 PBR이 2배다 높다. 

 

 

관련뉴스

http://www.epnc.co.kr/news/articleView.html?idxno=223663 

하나기술, 브리시티볼트와 원통형 이차전지 화성공정 턴키에 290억 규모의 추가 공급 계약 - 테크

https://www.ddaily.co.kr/news/article/?no=236097 

하나기술, 브리티시볼트 배터리 장비 수주…908억원 규모

https://www.etnews.com/20220412000164

하나기술, 독일 시장 진출…연내 현지 법인 설립

http://m.ddaily.co.kr/m/m_article/?no=220948 

하나기술, 폐배터리 시장 진출 본격화…장비 첫 납품

⇒ 21.08.30 기사로 폐배터리 사업에 대한 내용이다.

 

 

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개인 의견 :
재무가 좋지 않다. 2018년도부터 우리나라 3사와 하나씩 계약이 체결이 되었는데도 적자라는 것은 그 전에는 매출이 더 좋지 않았던 것인지.. 과거 데이터를 확인할 방법이 없다. 올해 좋은 소식이 많은데 3, 4 분기에 한 번 더 체크를 해봐야 되겠다. 올해라도 흑자로 돌아서는지 확인이 필요할 것 같다.

이 종목이 정말로 좋다고 생각된다면 적립식 투자로 길게 보고 가야 할 것 같다.
적당히 안 좋은 종목이 사업이나 회사 매출이 개선될 것이라는 소식에 주가에 영향일 끼칠 것이기 때문이다. 

일단 바로 매수보다는 좀 지켜봐야 할 것 같다.

 

이 글은 제 주관적인 의견이며 절대 투자 권장, 권유 글이 아닙니다.
투자 판단과 의사결정 그리고 거래에 대한 모든 손익 책임은 투자자 본인에게 있습니다.