[종목분석] 에스텍파마(041910) / 원숭이두창 / 진단키트 / 제약업체

분석 순서는 다음과 같이 진행한다.

1. 기업개요
2. 지분율
3. 재무제표
4. 뉴스ㆍ공시
5. 차트확인
6. 나의생각

 

 

1. 기업개요

시가총액	종목명	대표이사	시장
1231억	에스텍파마	김재철	코스닥

 

• 동사는 유기합성기술, 키랄기술, 유기금속착물합성, 미세입자화기술, 나노필터기술,특수고온고압 반응기술 등을 이용하여 약 50여종의 원료의약품을 생산함.
• 제너릭 의약품의 원료를 초기에 개발해 제약사에 공급하는 사업 전략을 통해 50여종의 원료의약품을 생산하고 있음.
• 동사의 주요 생산품은 천식치료제, 위궤양치료제, MRI조영제, 당뇨병치료제, 알코올중독치료제 근육이완제 등이 있음.

 

2. 지분율

<최대주주 및 5% 이상 지분율 및 추이 리스크 체크> 최대주주 보유지분(24.90) 중 김재철 대표이사 지분(16.09) 최근변동내역 확인 시 최대주주 내역 변동 없음

<기관, 외국인 지분율 특이사항 체크> 기관, 외국인 지분율 크게 변동 사항 없음. 개인간의 거래만 지속적으로 발생 하는 것으로 보임.

3. 재무제표

3.1 당기순이익 (별도)

2017	2018	2019	2020	2021
29억원	66억원	151억원	157억원	51억원
2021/03	2021/06	2021/09	2021/12	2022/03
26억원	25억원	21억원	-20억원	11억원

 

	2017	2018	2019	2020	2021
매출액	382억원	403억원	465억원	611억원	603억원
영업이익	29억원	15억원	36억원	81억원	43억원
<매출액, 영업이익 추이 리스크 체크> 5년간 매출액은 증가하고 있다. 5년간 영업이익에 적자는 없다.

 

3.2 재무비율(%)

	2018	2019	2020	2021
부채비율	10.3	13.2	11.2	8.7
유보율	1429.4	1653.5	1879.1	1969.7
당좌비율	553.7	456.2	640.2	738.3

 

3.3 배당금

2017	2018	2019	2020	2021
50원	50원	100원	100원	100원

 

3.4 PBR

2017	2018	2019	2020	2021
1.71	1.08	1.19	1.28	0.91
<동일업종비교> 대봉엘에스(1.22), 하이텍팜(1.03), 종근당바이오(1.43)

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4. 뉴스ㆍ공시

호재 뉴스	에스텍파마 나스닥 상장사 알파타우메디컬과 업무협약 체결 [종목이슈] "대체육 시장 2030년 116조 전망"..관련株 관심↑
악재 뉴스
2022-08-16  나스닥 상장사 알파타우메디컬과 MOU 체결 사실 재부각에 상승

호재 공시	- 22.03.14 배당 결정 공시 (100원) - 21.02.09 배당 결정 공시 (100원) - 20.02.10 배당 결정 공시  (100원) - 19.02.11 배당 결정 공시  (50원)
악재 공시	- 22.03.24 투자주의 종목 - 18.01.26 추가상장(국내사보 BW행사) / 추가주식수(122,032) 발행가(9,014원)

<악재 공시: 유상증자, 주식관련사채 발행, 불성실공시 법인 지정, 무상감자, 관리종목 지정 등>

 

5. 차트확인

코로나유동성장 이전에 상승을 하였고 이후 장에서는 거래량이 감소 하였다. 그리고 금일 걸래량이 실린 장대양봉이 발생 하였다. 추세전환의 신호로도 볼 수 있을 것 같다.

 

6. 나의 생각

매수이유	1. 차트, 재무 가 괜찮다. 재료는 잘 모르겠다. 2. 많지는 않지만 배당금도 나오고 있다. 3. PBR기준으로 동일업종 비교했을때 저평가로도 볼 수 있을 것 같다.
보류이유	1. 제약 업체는 그냥 매수가 꺼려진다.

 

 

 

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이 글은 주관적인 의견이며 절대 투자 권장, 권유 글이 아닙니다.
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