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분석 순서는 다음과 같이 진행한다.
- 기업개요
- 지분율
- 재무제표
- 뉴스ㆍ공시
- 차트확인
- 나의생각
1. 기업개요
| 구분 | 시가총액 | 종목명 | 대표이사 |
| 코스닥 | 3041억 | 켐트로스 | 이동훈 |
- 동사는 유기합성기술 및 합성연구 개발 역량을 기반으로 2006년 3월 7일 설립되었으며, IT소재 및 의약소재 등 유기합성분야에서 차별화된 기술과 품질로 고객가치 향상에 기여함.
- 동사의 주력 제품들은 정밀화학 산업 각 분야에서 필요로 하는 주요 케미칼 소재들로 구성되어 있음.
- 동사의 제품은 전해액 첨가제로 기본적인 역할(리튬이온의 이동 및 안정성 확보) 뿐 아니라 보조적인 기능을 위해 전해액에 추가로 사용되는 재료임.
2. 지분율
| <최대주주 및 5% 이상 지분율 및 추이 리스크 체크> - 최대주주등 29.82% 중 이동훈 대표이사 23.85% |
| <기관, 외국인 지분율 특이사항 체크> - 기관, 외국인 8월에는 매수가 우위인 상태이다. 누적매수가 많지는 않다. |
3. 재무제표
3.1 당기순이익 (별도)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 11억 | 55억 | 3억 | 15억 | 44억 |
| 2021/06 | 2021/09 | 2021/12 | 2021/03 | 2022/06 |
| 7억 | 7억 | 13억 | 13억 | 3억 |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 매출액 | 435억 | 444억 | 438억 | 435억 | 483억 |
| 영업이익 | 55억 | 38억 | 26억 | 13억 | 38억 |
| <매출액, 영업이익 추이 리스크 체크> -5년간 매출액, 영업이익이 큰 변동없이 일정하다. |
|||||
3.2 재무비율(%)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 부채비율 | 71.04 | 81.65 | 52.81 | 55.22 | 73.24 |
| 유보율 | 1178.17 | 1385.63 | 1592.18 | 1649.43 | 1969.94 |
| 당좌비율 | 317.09 | 266.96 | 92.02 | 119.55 | 205.80 |
<부채비율 100% 이하 회사에 투자하자>
<당좌비율 100% 이상 회사에 투자하자>
3.3 배당금
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| - | - | - | - | - |
3.4 PBR
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 3.21 | 1.72 | 1.87 | 4.06 | 6.14 |
| <동일업종비교> - KDG(1.50), HRS(1.02), KCI(1.19) - PBR 동일업종 비교시 켐트로스가 고평가 된 것으로 보인다. |
||||
4. 뉴스ㆍ공시
| 호재 뉴스 | 켐트로스 특수접착소재, 북미 최대 전기차용 카메라에 적용 켐트로스, 2차전지 안정성 관련 특허 취득 '배터리 화재 막는 해결사' 켐트로스, 이틀 새 26% 급등 켐트로스, 탄소중립 사업 '부각'…주가 수직 상승 |
| 2022-08-30 급등-2차전지 테마 상승 속 바나듐레독스 흐름전지 핵심소재 상용화 추진 소식에 급등 2022-08-16 급등-온실가스(탄소배출권) 및 2차전지 테마 상승 속 강세 2022-08-03 급등-2차전지 및 온실가스(탄소배출권) 테마 상승 속 국내 전기차 리튬이온 배터리 전해액 첨가제 시장 진출 소식에 급등 2021-11-12 급등-美中 기후 공동선언 발표 등에 2차전지/온실가스(탄소배출권) 테마 상승 속 급등 2021-10-13 급등-2차전지 테마 상승 속 2차전지 메인 소재업체로 재평가 기대감 지속 등에 급등 2021-09-30 52주 신고가-2차전지 메인 소재업체로 재평가 기대감 지속 2021-09-29 52주 신고가-2차전지 메인 소재업체로 재평가 기대감 지속 2021-09-29 급등-2차전지 메인 소재업체로 재평가 기대감 지속에 급등 2021-09-28 52주 신고가-2차전지 메인 소재업체로 재평가 기대감 2021-09-08 52주 신고가-전기차 및 EV 배터리 가파른 성장에 따른 실적 개선 기대감 등에 2차전지 테마 상승 2021-09-08 급등-전기차 및 EV 배터리 가파른 성장에 따른 실적 개선 기대감 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 2021-09-07 52주 신고가-현대차 2045년 탄소중립 실현 목표 등 글로벌 완성차 업계 전기차 전환 가속화 기대감 등에 2차전지 테마 상승 2021-09-07 급등-현대차 2045년 탄소중립 실현 목표 등 글로벌 완성차 업계 전기차 전환 가속화 기대감 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 |
|
| 악재 뉴스 | |
<호재뉴스 : 무상증자, 자사주 매입, 고배당, 신제품 개발, 특허 취득, 증권사 매수 추천 리프트 발표, 실적개선, 정부 정책 추진, 신규 지수편입, 테마 이슈, 액면분할(병합), 경영권 분쟁>
<악재뉴스 : 유상증자, 주식관련사채 발행, 무상감자, 불성실공시 법인 지정, 관리종목 지정, 적정이 아닌 감사의견, 실적악화, 정부와 글로벌 규제 강화, 환율 이슈, 원자재 가격 인상(인하), 소송, 횡령, 최대주주, 자사주, 회사 임원 고점 매도>
| 호재 공시 | 2021.01.26 기타경영사항(특허권취득)(자율공시) (리튬 테트라플루오로(옥살라토)인산염의 제조방법) 2019.09.30 기타경영사항(자율공시) (국책과제(불소고무 핵심소재 공정기술 개발 및 부품실증화를 통한 국산화) 선정) 2019.06.19 [기재정정]신규시설투자등 |
| 악재 공시 | 2021.10.29 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) <발행일(22.11.08) /, 200억> 2020.11.16 파생상품거래손실발생 2020.09.17 [기재정정]신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득 (제3회차) 2019.08.06 전환청구권행사 (제2회차) 2019.08.05 신주인수권행사 (제3회차) 2019.08.05 전환청구권행사 (제2회차) 2018.11.05 전환가액의조정 (제2회차) 2018.10.04 신주인수권행사가액의조정 (제3회차) 2018.10.04 전환가액의조정 (제2회차) |
<악재 공시: 유상증자, 주식관련사채 발행, 불성실공시 법인 지정, 무상감자, 관리종목 지정 등>
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5. 차트확인
 |
| 고점에서 발생한 거래량이 앞전 매집 되었을때 발생 한 거래량보다 적은 것으로 보아 세력이 물량을 모두 정리하지 않았을꺼라 판단 할 수 있다. |
 |
| 하락추세를 돌파 하였고, 240일선, 구름때도 돌파를 한 상태이다. 저점을 계속 눞여 주는 흐름을 보여 주고 있기 때문에 전고 까지는 노려 볼만하다. |
6. 나의 생각
| 매수이유 | 1. 차트가 좋다. (스윙관점으로 접근 가능) 2. 재무도 양호한 상태로 보인다. 3. 2차전지 관련주로 재료도 괜찮아 보인다. |
| 보류이유 | 1. 전환사채가 있다 (시설증설용이기 때문에 장기적으로는 좋을 것 같긴하다) 2. 동일업종에 비해 PBR이 고평가이다. 3. 유보율이 높지만 당좌비율이 낮다. 4. 금리인상 등 시장 분위기가 좋지 않다. |
이 글은 주관적인 의견이며 절대 투자 권장, 권유 글이 아닙니다.
투자 판단과 의사결정 그리고 거래에 대한 모든 손익 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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