[종목분석] 씨에스베어링(297090) 주가 / 풍력 / 풍력 에너지 관련주

분석 순서는 다음과 같이 진행한다.

1. 기업개요
2. 지분율
3. 재무제표
4. 뉴스ㆍ공시
5. 차트확인
6. 나의생각

 

 

1. 기업개요

구분	시가총액	종목명	현재가	대표이사
코스닥	2970 억	씨에스베어링	11,000	방성훈

• 동사의 주요사업은 풍력용 베어링 제조로, 블레이드와 로터를 연결하고 지지하는 역할을 하는 피치 베어링과 수평축 풍력 발전기의 요 시스템 중 중요한 요소 중 하나인 요 베어링을 주력 제품으로 생산함.
• 글로벌 풍력 터빈 기업인 GE에 14년 이상 베어링을 공급, Vestas, Siemens-Gamesa 등 글로벌 메이저 풍력 터빈 제조사와 협업을 통해 고객사 다변화 진행 중.

 

2. 지분율

<최대주주 및 5% 이상 지분율 및 추이 리스크 체크> - 최대주주등 지분 48.92% 중 씨에스윈드 47.36%

<기관, 외국인 지분율 특이사항 체크> - 외국인 보유비중: 1.40 - 기관, 외국인 순매수 중

 

3. 재무제표

3.1 당기순이익 (별도)

2017	2018	2019	2020	2021
32억	23억	75억	22억	22억
2021/06	2021/09	2021/12	2022/03	2022/06
6억	13억	-18억	-14억	12억

 

	2017	2018	2019	2020	2021
매출액	504억	648억	1034억	1033억	948억
영업이익	54억	34억	114억	70억	-8억

 

3.2 재무비율(%)

	2017	2018	2019	2020	2021
부채비율	131.38	120.61	103.45	145.61	135.10
유보율	535.06	596.25	893.18	987.39	1050.76
당좌비율	30.55	49.99	64.62	91.42	54.45

<부채비율 100% 이하 회사에 투자하자>

<당좌비율 100% 이상 회사에 투자하자>

 

3.3 배당금

2017	2018	2019	2020	2021
-	-	-	-	-
배당수익률 : 없음

 

3.4 PBR

2017	2018	2019	2020	2021
-	-	1.73	6.30	3.20
<동일업종비교> - 씨에스베어링: 4.16 (작성일기준) - 흥국(1.04), 비엠티(1.64), 포메탈(1.16) - PBR만 비교했을 때는 고평가로 볼 수 있을 것 같다.

 

4. 뉴스ㆍ공시

2022-08-05  급등-美 바이든 대통령, 560조원 규모 인플레 고통감축법 통과 총력전 소식에 풍력에너지 테마 상승 속 급등 2022-07-28  급등-美 민주당, 그린부양안 합의 소식에 풍력에너지 테마 상승 속 급등 2022-07-20  급등-바이든 美 대통령, 기후 대응 국가 비상사태 선포 검토 소식 등에 풍력에너지 테마 상승 속 급등 2022-06-29  52주 신고가-EU, 재생에너지 목표 상향 입법화 절차 시작에 따른 수혜 기대감 등에 풍력에너지 테마 상승 2022-06-29  급등-EU, 재생에너지 목표 상향 입법화 절차 시작에 따른 수혜 기대감 등에 풍력에너지 테마 상승 속 급등 2022-06-28  상한가-유럽연합(EU), 신재생에너지 비중 확대 법안 채택 소식 등에 풍력에너지 테마 상승 속 상한가-1일 연속 2022-06-27  급등-신재생에너지 전환 및 인프라 투자 확대에 따른 수혜 기대감에 풍력에너지 테마 상승 속 급등 2022-06-20  상한가-무상증자 권리락 효과 발생에 상한가-1일 연속 2022-05-31  급등-EU, 러시아산 원유 수입 90% 금지 합의에 따른 수혜 기대감 및 신재생에너지 비중 급증 소식 등에 풍력에너지 테마 상승 속 급등 2022-05-20  급등-바이든 美 대통령 방한을 앞두고 신재생에너지 협력 확대 기대감 등에 풍력에너지 테마 상승 속 급등 2022-03-02  급등-그린산업, 탈러시아 정책 본격화 수혜 및 단기 모멘텀 기대감 등에 풍력에너지 테마 상승 속 급등 2022-02-25  급등-러시아의 우크라이나 침공 소식 속 에너지 공급 불안 수혜 기대감 등에 풍력에너지 테마 상승 속 급등
호재 뉴스	2022.08.18 "씨에스베어링, 美 IRA 법안 최대 수혜주" 2022.08.08 [특징주]씨에스베어링, 고정가격입찰제+인플레 감축법 '수혜' 급등 2022.06.20 [특징주] 씨에스베어링, '上' 직행…무상증자 권리락 효과" 2022.05.31 러 원유 끊는 EU…신재생에너지株 고공행진, 씨에스베어링 '상한가'
악재 뉴스	2022.09.01 씨에스베어링 “종속사 씨에스베어링 베트남, 227억 규모 유상증자” 2022.04.01 씨에스베어링, 560억원 주주배정 유상증자 결정 2021.11.04 '원전株' 한전기술은 신고가…'풍력株' 씨에스베어링 급락

<호재뉴스 : 무상증자, 자사주 매입, 고배당, 신제품 개발, 특허 취득, 증권사 매수 추천 리프트  발표, 실적개선, 정부 정책 추진, 신규 지수편입, 테마 이슈, 액면분할(병합), 경영권 분쟁>

<악재뉴스 : 유상증자, 주식관련사채 발행, 무상감자, 불성실공시 법인 지정, 관리종목 지정, 적정이 아닌 감사의견, 실적악화, 정부와 글로벌 규제 강화, 환율 이슈, 원자재 가격 인상(인하), 소송, 횡령, 최대주주, 자사주, 회사 임원 고점 매도>

 

호재 공시	2022.07.07 추가상장(무상증자) 2022.06.17 권리락(무상증자)
악재 공시	2022.09.01 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항 2022.09.01 생산중단(함안 공장 풍력발전용 베어링 생산중단) 2022.06.28 추가상장(유상증자(구주주배정)) 2022.06.22 신주인수권행사가액의조정(제2회차) 2022.06.22 전환가액의조정(제1회차) 2022.06.20 신주인수권행사가액의조정(제2회차) 2022.06.20 전환가액의조정(제1회차)

<악재 공시: 유상증자, 주식관련사채 발행, 불성실공시 법인 지정, 무상감자, 관리종목 지정 등>

 

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5. 차트확인

고점에서 거래량이 많이 터지진 않은 종목이다. 하락 추세를 돌파하는 흐름을 보여 주었는데, 현재 흐름을 계속 유지해 줄지는 좀 더 지켜봐야 할 것 같다.

 

6. 나의 생각

매수이유	1. 친환경 에너지 관련 종목으로 재료가 좋은 것 같다.
보류이유	1. 차트가 나쁘진 않다. 현재 매수하기에는 자리가 좀 애매한 것 같다. 2. 공시에 유상증자가 많다. 3. 부채비율이 높고, 당좌비율이 낮다. (추가 유상증자도 가능할 것 같다)

 

 

 

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이 글은 주관적인 의견이며 절대 투자 권장, 권유 글이 아닙니다.
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