[종목분석] 동양파일(228340) 주가 / 우크라이나 재건

분석 순서는 다음과 같이 진행한다.

1. 기업개요
2. 지분율
3. 재무제표
4. 뉴스ㆍ공시
5. 차트확인
6. 나의생각

 

 

1. 기업개요

구분	시가총액	종목명	현재가	대표이사
코스닥	865 억	동양파일	4,325	김근수

• 동사는 2013년 6월 12일에 콘크리트파일의 제조, 판매등을 주 목적으로 설립되었음.
• 동사의 매출은 PHC파일 시장의 특성상 내수 위주로 구성되어 있으며, 판매활동은 거래처에서 직접 주문을 받아 직접 판매 방법으로 이루어지고 있음.
• 콘크리트 파일 산업은 초기 투자비가 많이 드는 장치산업으로 진입장벽이 높고 시장이 내수중심으로 형성되어 있으며, 경기 변동에 영향을 많이 받음.

PHC파일은 건설공사의 기초자재로서 건설경기의 변동에 전적으로 영향을 받고 있으며, 특히 아파트 분양 및 대규모 플랜트산업 등 국가 산업정책에 따른 수요가 당사 매출액에 높은 영향을 미치고 있습니다.

 

2. 지분율

<최대주주 및 5% 이상 지분율 및 추이 리스크 체크> - 최대주주등 60% 중 한림건설 40%, 케이에이치디 20% - 한림건설 - 비상장 계열사로 확인 - 대표이사의 지분 확인 할 수 없음

<외국인, 기관 지분율 특이사항 체크> - 외국인 보유비중 0.29% - 투자자매매동향 : 외국인 매도, 기관 매수

<시가총액이 낮은 회사일 수록 대표이사의 지분을 확인 하자 = 회사에 대한 애착심, 내부자 매도 = 먹튀>

 

3. 재무제표

3.1 당기순이익 (별도)

2017	2018	2019	2020	2021
82 억	-64 억	-152 억	-66 억	24 억
2021/06	2021/09	2021/12	2022/03	2022/06
-56 억	6 억	50 억	5 억	16 억

 

	2017	2018	2019	2020	2021
매출액	886 억	679 억	532 억	470 억	695 억
영업이익	147 억	-22 억	-55 억	-41 억	82 억
- 3년연속 적자에서 흑자로 돌아서고 있다.

 

3.2 재무비율(%)

	2017	2018	2019	2020	2021
부채비율	8.72	7.71	6.30	5.77	6.78
유보율	1,368.94	1,275.23	1,122.46	1,056.32	1,080.28
당좌비율	519.66	556.11	715.16	880.55	738.32
- 유보율, 당좌비율이 매우 높다.  - 적자 기업인데 높은 건 의심을 해봐야 할 것 같다.

<부채비율 100% 이하 회사에 투자하자>

<당좌비율 100% 이상 회사에 투자하자>

 

3.3 배당금

2017	2018	2019	2020	2021
150 원	-	-	-	-
배당수익률 : 없음

 

3.4 PBR

2017	2018	2019	2020	2021
0.68	0.73	0.51	0.55	0.72
<동일업종비교> 동양파일 : 0.73 - 보광산업(2.62), 일신석재(1.76), 서산(1.02)

 

4. 뉴스ㆍ공시

2022-01-04  급등-이재명 대선후보 설 전 주택공급안 발표 소식 속 급등
호재 뉴스	[특징주] 동양파일, 윤석열 재개발·재건축 기대감..콘크리트 파일 품귀 우려↑ 동양파일, 지난해 영업익 84억…흑자전환 동양파일 19% 강세 '시멘트·네옴시티 관련 부각'
악재 뉴스

<호재뉴스 : 무상증자, 자사주 매입, 고배당, 신제품 개발, 특허 취득, 증권사 매수 추천 리프트  발표, 실적개선, 정부 정책 추진, 신규 지수편입, 테마 이슈, 액면분할(병합), 경영권 분쟁>

<악재뉴스 : 유상증자, 주식관련사채 발행, 무상감자, 불성실공시 법인 지정, 관리종목 지정, 적정이 아닌 감사의견, 실적악화, 정부와 글로벌 규제 강화, 환율 이슈, 원자재 가격 인상(인하), 소송, 횡령, 최대주주, 자사주, 회사 임원 고점 매도>

 

호재 공시
악재 공시

<악재 공시: 유상증자, 주식관련사채 발행, 불성실공시 법인 지정, 무상감자, 관리종목 지정 등>

 

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5. 차트확인

상장 후 지속적으로 하락하고 있는 것으로 보인다.

하락 추세를 돌파 하는 흐름을 보여 주고 있다. 차트 흐름은 긍정적으로 볼 수 있다.

 

6. 나의 생각

매수이유	1. 차트 : 하락 추세를 돌파하는 흐름을 보여 주고 있다. 2. 재무제표 : 3년 연속 적자를 기록하긴 했지만, 유보율, 당좌비율이 높다. 회사에 자금이 많아 유상증자나 전환사채 같은 것을 조사해 봤지만 공시에서 확인할 수 없었다. 3. 대표이사의 지분은 확인할 수 없었지만, 지배기업은 한림건설로 지분을 40%라 보유 중이다. 4. 네옴시티, 우크라이나 재건 이슈도 있지만, 우리나라 부동산 공급량 증가 수혜를 볼 수도 있다.
보류이유

 

 

 

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이 글은 주관적인 의견이며 절대 투자 권장, 권유 글이 아닙니다.
투자 판단과 의사결정 그리고 거래에 대한 모든 손익 책임은 투자자 본인에게 있습니다.