삼성물산(028260) 종목 분석 / 건설 / 원전

종목명	삼성물산(028260) / 코스피
시가총액	21조 9,592억
대표이사	고정석, 오세철, 한승환
배당률	3.62
PBR	0.73

※위 내용은 작성일 기준입니다.

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2022-05-02  삼성증권 추천종목
- 상사, 건설 등 자체사업 이익 호조에 따른 실적 모멘텀 - P/B 0.6배 수준의 저평가 매력

 

 

기업개요

• 동사는 1938년 설립되었으며 2015년 삼성물산과 제일모직을 합병하였음 .
• 건설/상사/패션/리조트/급식·식자재유통/바이오 산업을아우르는 Global Business Partner 및 Lifestyle Innovator로 더욱 성장해나가고 있음.
• 매출비중은 21년말 하반기 기준 건설부문 32%, 상사부문 50%, 패션부문 4.5%, 리조트부문 1.5%, 급식/식자재유통 6.7%, 바이오부문 4.1%을 차지

⇒ 상사와 건설이 주요 사업이다.

 

⇒ 분기보고서에서 사업에 대한 내용은 다시 확인하였다.

⇒ 상사 부문은 어떤 사업을 하는 건지 궁금해서 확인하였다. 비중이 50% 이상이니깐 추가 확인

 

 

⇒ 최대주주 및 상호명 변경 내역 확인

 

 

⇒ 자사주 소각은 좋은 거 아닌가?

 

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주주현황

⇒ 주주현황 확인

⇒ 삼성생명(특별계정)에서 최근에 계속 매수/매도하고 있는 것 외에는 변동 내역이 없었다. 

 

 

차트확인

⇒ 주봉 차트이다.

⇒ 코로나 유동성장에 다른 테마에 비해 큰 상승은 하지 못한 것으로 볼 수 있다.

 

 

재무제표

⇒ 매출액이 우상향 하는 그림은 아니지만, 큰 등락폭 없이 유지만 하는 것 자체도 나쁘지 않은 것으로 보인다.

⇒ 영업이익은 좋지 않다.

⇒ 당기순이익이 21년도에 6배 가까이 증가하였다.

 

 

⇒ 자산, 자본이 계속 증가하고 있다.

 

⇒ 연구개발비도 증가 중이다.

 

 

 

관련뉴스

https://www.nbntv.co.kr/news/articleView.html?idxno=971347 

[특징주] '원전' 서전기전, 삼성 SMR 박차에 거래량 4배...주가는? - 내외경제TV

⇒ 새 정부 정책 주로 원전관련주가 좋을 것이라고 생각 하고 있다.

 

 

https://moneys.mt.co.kr/news/mwView.php?no=2022051715214165852 

삼성·SK, '전망 밝은' 소형모듈원전(SMR) 사업 박차 - 머니S

 

 

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개인 의견 :
PBR도 낮고 차트보다는 가격적인 메리트가 있는 것 같다.
테마도 나쁘지 않아 보인다. 건설, 원전 새정부 수혜를 볼 것이라고 생각한다.
다만 시가총액이 높아서 기대수익률을 얼마 정도 생각해야 될지 잘 모르겠다.

 

이 글은 제 주관적인 의견이며 절대 투자 권장, 권유 글이 아닙니다.
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