[종목분석] 에스트래픽(234300) 주가 / 전기차 충전소 / 전기차 관련주

분석 순서는 다음과 같이 진행한다.

1. 기업개요
2. 지분율
3. 재무제표
4. 뉴스ㆍ공시
5. 차트확인
6. 나의생각

 

 

1. 기업개요

구분	시가총액	종목명	대표이사
코스닥	1033억	에스트래픽	문찬종

 

• 동사는 2013년 1월 25일 설립되었으며 교통(도로/철도)관련 SI(System Integration)를 주요사업영역으로 하고 있음.
• 시스템의 업그레이드 및 유지관리를 주요 영위사업으로 두고 있음.
• 동사는 유인 요금수납 시스템(TCS), 하이패스시스템(ETCS), 교통카드정산을 위한 솔루션 등을 개발하고 시스템을 설치 구현하여 도로 이용자들에게 스마트한 교통환경을 제공하고 있음.

 

2. 지분율

<최대주주 및 5% 이상 지분율 및 추이 리스크 체크> - 최대주주 지분 18.43 중 문찬종 대표이사 (9.06%)

<기관, 외국인 지분율 특이사항 체크> - 외국인소진율(0.83%) , 외국인 소액, 기관은 거의 없음

3. 재무제표

3.1 당기순이익 (별도)

2017	2018	2019	2020	2021
87억	-73억	-17억	-232억	-153억
2021/03	2021/06	2021/09	2021/12	2022/03
-10억	41억	-10억	-175억	-9억

 

	2017	2018	2019	2020	2021
매출액	1149억	416억	762억	847억	1212억
영업이익	103억	-46억	27억	18억	46억
<매출액, 영업이익 추이 리스크 체크> - 2018년도 이후 매출액이 증가 추세이다 - 영업이익이 일정하지 못하다.

 

3.2 재무비율(%)

	2017	2018	2019	2020	2021
부채비율	85.53	117.47	176.54	171.17	245.15
유보율	782.52	747.21	718.18	348.82	227.10
당좌비율	127.77	105.31	94.37	92.43	134.60

 

3.3 배당금

2017	2018	2019	2020	2021
14원	-	-	-	-

 

3.4 PBR

2017	2018	2019	2020	2021
2.55	2.42	1.63	2.14	3.23
<동일업종비교> 핵토파이낸셜(1.44), 아이크래프트(1.20), 쌍용정보통신(1.37)

 

4. 뉴스ㆍ공시

호재 뉴스	[특징주] 에스트래픽 상한가.. SK네트웍스 전기차 충전시장 진출 [특징주] SK네트웍스, 에스트래픽 전기차 충전사업 인수.. 4%↑ SK네트웍스, 에스트래픽 전기차 충전사업부 728억원에 인수 에스트래픽, 한국도로공사와 210억원 규모 공급계약 체결 에스트래픽, 상반기 영업익 9억..흑자전환 LG도 가세..전기차 충전 시장 사업성 보니 에스트래픽, 한국도로공사와 97억 규모 공급계약 체결 에스트래픽, 한국도로공사와 177억 규모 공급계약 체결
2021-08-31  52주 신고가-전기차 테마 상승 및 전기차 충전 인프라 확대 수혜 기대감 속 'SSCharger’ 브랜드 전기차 충전소 운영 사실 부각 2021-08-31  급등-전기차 테마 상승 및 전기차 충전 인프라 확대 수혜 기대감 속 'SSCharger’ 브랜드 전기차 충전소 운영 사실 부각에 급등
악재 뉴스	[자금조달]에스트래픽, 전기충전 사업 확장 위해 155억 조달

<호재뉴스 : 무상증자, 자사주 매입, 고배당, 신제품 개발, 특허 취득, 증권사 매수 추천 리프트  발표, 실적개선, 정부 정책 추진, 신규 지수편입, 테마 이슈, 액면분할(병합), 경영권 분쟁>

<악재뉴스 : 유상증자, 주식관련사채 발행, 무상감자, 불성실공시 법인 지정, 관리종목 지정, 적정이 아닌 감사의견, 실적악화, 정부와 글로벌 규제 강화, 환율 이슈, 원자재 가격 인상(인하), 소송, 횡령, 최대주주, 자사주, 회사 임원 고점 매도>

 

호재 공시	- 22.01.07 추가상장(무상증자) - 21.11.17 신규시설투자등
악재 공시	- 22.02.07 전환가액의조정 (5,493 → 4,863) - 22.01.06 추가상장(유상증자(주주배정 후 실권주 일반공모)) - 21.12.31 (정정)유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시) - 21.11.29 신주인수권증서 신규상장(에스트래픽 11R) - 21.11.11 권리락(유상증자)

<악재 공시: 유상증자, 주식관련사채 발행, 불성실공시 법인 지정, 무상감자, 관리종목 지정 등>

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5. 차트확인

갭상승으로 저항을 돌파하였다. 눌러주는 자리가 나온다면 확인 후에 매수에 들어 가야 할 것 같다.

 

6. 나의 생각

매수이유	1. 전기차 충전소 국내 시장 1위라고 한다. 2. 차트가 바닥이다. 3. 재료가 좋다. 미래 성장성이 있다고 판단된다.
보류이유	1. 재무가 좋지 않다. (당기순이익 4년연속 적자) 2. 부채비율이 매우 높다. 상장폐지도 고려해야 한다.

 

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이 글은 주관적인 의견이며 절대 투자 권장, 권유 글이 아닙니다.
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