[종목분석] 일성신약(003120) 주가 / 코로나19 / 제약업체

분석 순서는 다음과 같이 진행한다.

1. 기업개요
2. 지분율
3. 재무제표
4. 뉴스ㆍ공시
5. 차트확인
6. 나의생각

 

 

1. 기업개요

구분	시가총액	종목명	대표이사
코스피	2,314억	일성신약	윤석근, 윤종욱

• 동사는 1954년에 설립되었으며, 1961년 2월 15일 일성신약으로 공식 출범하고 1985년 유가증권시장에 상장됨.
• 동사는 전국에 공장을 포함한 8개의 출장소를 두고 있으며 전 직원이 의료분야에서 다양한 제품의 연구개발, 제조 및 판매에 종사함.
• 락소스미스클라인(GSK)과의 협력을 통해 항생제 분야를 특화하여 세계적인 수준의 페니실린 항생제를 생산하고 있음

 

2. 지분율

<최대주주 및 5% 이상 지분율 및 추이 리스크 체크> - 최대주주등 31.74% 중 윤석근(8.44%), 윤형진(8.03)

<기관, 외국인 지분율 특이사항 체크> - 3개월 데이터 외국인 매도 기관 매도로 보이지만, 개인간의 거래가 많은 종목으로 보인다.

 

3. 재무제표

3.1 당기순이익 (별도)

2017	2018	2019	2020	2021
26억	29억	67억	32억	-14억
2021/06	2021/09	2021/12	2022/03	2022/06
2억	8억	34억	5억	999억

 

	2017	2018	2019	2020	2021
매출액	670억	617억	484억	406억	421억
영업이익	26억	23억	-13억	-19억	-18억
<매출액, 영업이익 추이 리스크 체크> - 5년 매출액이 감소추세이다. - 3년 연속 영업이익이 적자 상태이다.

 

3.2 재무비율(%)

	2017	2018	2019	2020	2021
부채비율	7.63	7.07	6.95	6.83	7.36
유보율	3081.81	3093.15	3143.29	3158.23	3146.45
당좌비율	1649.03	1594.91	1350.66	1452.52	1244.10

<부채비율 100% 이하 회사에 투자하자

 당좌비율 100% 이상 회사에 투자하자.>

 

3.3 배당금

2017	2018	2019	2020	2021
750원	750원	750원	750원	750원

 

3.4 PBR

2017	2018	2019	2020	2021
0.84	0.60	0.51	0.51	0.45
<동일업종비교> - HLB제약(6.48), 삼성제약(1.85), 진양제약(1.13)

 

4. 뉴스ㆍ공시

호재 뉴스	2022.09.01 일성신약 창업한 윤병강 회장 별세 2022.01.21 일성신약, 지난해 18억원 영업손실…적자 지속 2022.09.02 삼성물산 주식 덕에...일성신약 2분기 순이익만 999억
2022-09-02  급등-창업주 윤병강 회장 별세 소식 속 급등
악재 뉴스

<호재뉴스 : 무상증자, 자사주 매입, 고배당, 신제품 개발, 특허 취득, 증권사 매수 추천 리프트  발표, 실적개선, 정부 정책 추진, 신규 지수편입, 테마 이슈, 액면분할(병합), 경영권 분쟁>

<악재뉴스 : 유상증자, 주식관련사채 발행, 무상감자, 불성실공시 법인 지정, 관리종목 지정, 적정이 아닌 감사의견, 실적악화, 정부와 글로벌 규제 강화, 환율 이슈, 원자재 가격 인상(인하), 소송, 횡령, 최대주주, 자사주, 회사 임원 고점 매도>

 

호재 공시	2022.05.10 자기주식취득결과보고서 2022.02.28 현금ㆍ현물배당결정 2022.02.09 주요사항보고서(자기주식취득결정)
악재 공시	2022.02.24 최대주주등소유주식변동신고서(윤덕근) 2022.02.23 최대주주등소유주식변동신고서(윤덕근) 2020.11.17 불성실공시법인지정 2018.05.31 투자유의안내 (일성신약 보통주 관리종목 지정 우려 예고)

<악재 공시: 유상증자, 주식관련사채 발행, 불성실공시 법인 지정, 무상감자, 관리종목 지정 등>

 

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5. 차트확인

전체 기간 차트로 봤을때 고점에서 거래량이 발생하진 않았다. 아직 세력이 빠져 나갔을 것 같지는 않다.

코로나 유동성장에서 크게 상승을 하지 못하였다. 최근 거래량이 실린 장대양봉이 발생 하였지만, 거래대금이 별로 몰리진 않았다.

 

6. 나의 생각

매수이유	1. 차트상 바닥이다.  2. 동일업종에 비해 PBR이 낮다. 3. 유보율, 당좌비율이 매우 높다.
보류이유	1. 3년연속 영업이익이 적자이다. 코스피 종목이라 상폐는 되지 않겠으나 뭔가 재료가 아쉽다. 2. 거래대금이 별로 발생 하지 않았다. 시장에서 소외되어 있는 것 같다. 3. 최대주주 중 한명인 윤덕근 씨 지분매도가 있다.

 

 

 

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이 글은 주관적인 의견이며 절대 투자 권장, 권유 글이 아닙니다.
투자 판단과 의사결정 그리고 거래에 대한 모든 손익 책임은 투자자 본인에게 있습니다.