[종목분석] 에코플라스틱(038110) 주가 / 플라스틱 / 자동차 부품 관련주

분석 순서는 다음과 같이 진행한다.

1. 기업개요
2. 지분율
3. 재무제표
4. 뉴스ㆍ공시
5. 차트확인
6. 나의생각

 

 

1. 기업개요

구분	시가총액	종목명	대표이사
코스닥	1,175 억	에코플라스틱	한상

• 지배회사인 동사와 종속회사인 아이아와 코모스는 동종 업종인 자동차용 부품을 제조, 판매하는 회사임.
• 주력 제품인 Plastic Bumper의 주요 경쟁업체는 LG하우시스, 캠스, 아이아, 프라코, 기아(IN-LINE), BMI가 있음.
• 종속회사인 아이아의 생산 제품은 자동차 부품중 고무류와 플라스틱류로, 기아를 주 고객으로 점진적으로 현대차 비중을 늘려가는 추세임.

 

2. 지분율

<최대주주 및 5% 이상 지분율 및 추이 리스크 체크> - 최대주주 서진오토모티브 28.98%

<기관, 외국인 지분율 특이사항 체크> - 외국인보유비중 1.71% - 8월에 외국인 매수가 들어 오긴 했으나, 누적매도가 많다.

 

3. 재무제표

3.1 당기순이익 (별도)

2017	2018	2019	2020	2021
-3억	-39억	56억	73얽	128억
2021/06	2021/09	2021/12	2022/03	2022/06
28억	23억	28억	26억	63억

 

	2017	2018	2019	2020	2021
매출액	6456억	6421억	7048억	8507억	9323억
영업이익	-3억	-39억	56억	73억	128억
<매출액, 영업이익 추이 리스크 체크> - 5년 매출액이 증가하는 추세로 보인다. - 매출액에 비해 영업이익 금액이 너무 낮다. 매출액의 10%로도 되지 않는다.

 

3.2 재무비율(%)

	2017	2018	2019	2020	2021
부채비율	168.80	193.01	211.01	195.24	164.13
유보율	925.31	794.00	813.89	854.00	828.28
당좌비율	46.81	41.63	45.50	47.39	73.95

<부채비율 100% 이하 회사에 투자하자>

<당좌비율 100% 이상 회사에 투자하자>

 

3.3 배당금

2017	2018	2019	2020	2021
-	-	29월	29월	50원
배당수익률 : 1.45%

 

3.4 PBR

2017	2018	2019	2020	2021
0.36	0.28	0.32	0.41	0.63
<동일업종비교> - 에코플라스틱 = 0.90 (작성일기준) - 엠에스오토텍(1.60), 세종공업(0.46), 모베이스(0.44)

 

4. 뉴스ㆍ공시

2022-09-05  급등-자동차부품 테마 상승 속 영업이익률 증가에 따른 호실적 및 모빌리티 경량화에 따른 수혜 전망 등에 급등 2022-05-04  상한가-푸틴 원자재 수출 금지 속 나프타 가격 상승 수혜 기대감 등에 상한가-1일 연속 2021-09-08  52주 신고가-현대차그룹, 친환경차 전환 가속화 기대감 속 핵심 부품 생산 부각 2021-09-08  상한가-현대차그룹, 친환경차 전환 가속화 기대감 속 핵심 부품 생산 부각에 상한가-1일 연속
호재 뉴스	2022.09.05 [특징주]에코플라스틱, 미국 현대차 전기차 동반진출…IRA로 가동시기 빨라지나 2022.05.04 [특징주] 에코플라스틱, 푸틴 원자재 수출 금지..나프타 수입 규모 5조 사업 부각↑ 2022.02.24 에코플라스틱, 영업익 158억…전년비 588%↑ 2022.02.22 에코플라스틱, 주당 50원 현금배당 결정 2022.02.22 특징주] 에코플라스틱, 우크라 사태 플라스틱 업종 수급 차질 무역協 분석↑ 2021.11.04 서진오토모티브, 에코플라스틱 주식 80억원어치 추가 취득 2021.09.08 [특징주]에코플라스틱, 수소 모빌리티 핵심소재 CFRP…재평가의 시작
악재 뉴스	2021.09.28 에코플라스틱, 29일 유상증자 권리락 2021.09.08 에코플라스틱, 240억원 주주배정 유상증자 결정

<호재뉴스 : 무상증자, 자사주 매입, 고배당, 신제품 개발, 특허 취득, 증권사 매수 추천 리프트  발표, 실적개선, 정부 정책 추진, 신규 지수편입, 테마 이슈, 액면분할(병합), 경영권 분쟁>

<악재뉴스 : 유상증자, 주식관련사채 발행, 무상감자, 불성실공시 법인 지정, 관리종목 지정, 적정이 아닌 감사의견, 실적악화, 정부와 글로벌 규제 강화, 환율 이슈, 원자재 가격 인상(인하), 소송, 횡령, 최대주주, 자사주, 회사 임원 고점 매도>

 

호재 공시	2022.02.22 에코플라스틱(주) 현금ㆍ현물배당 결정 2021.12.02 에코플라스틱(주) 유형자산취득결정(자율공시) 2021.03.02 에코플라스틱(주) 현금ㆍ현물배당 결정 2020.12.28 에코플라스틱(주) 투자판단 관련 주요경영사항(기업활력 제고를 위한 특별법 시행에 따른 사업재편 계획 승인) 2020.02.28 에코플라스틱(주) 현금ㆍ현물배당 결정
악재 공시	2021.11.25 에코플라스틱(주) 추가상장(유상증자(구주주배정)) 2021.11.10 에코플라스틱(주) 유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시) 2021.11.04 에코플라스틱(주) (정정)유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모) 2021.10.18 에코플라스틱(주) 신주인수권증서 신규상장(에코플라스틱 6R) 2021.09.28 에코플라스틱(주) 권리락(유상증자) 2021.09.08 에코플라스틱(주) 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모) 2021.03.22 에코플라스틱(주) (예고)단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고

<악재 공시: 유상증자, 주식관련사채 발행, 불성실공시 법인 지정, 무상감자, 관리종목 지정 등>

 

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5. 차트확인

코로나 유동성 장 이후로 거래량이 발생 하였다.

거래량이 실린 장대양봉으로 구름때, 240일선 모두 돌파하여 상단에 주가가 올라와있는 상태이다. 흐름을 조금더 지켜봐야 겠지만, 앞선 거래량이 실린 봉들도 매집의 흐름으로 볼 수 있을 것 같다.

 

6. 나의 생각

매수이유	1. 매출액, 영업이익, 당기순이익이 우상향 중이다. 2. 차트가 양호하다. 3. 재료도 좋다. 자동차 업황 자체는 더 좋아 질꺼로 보고있다.
보류이유	1. PBR이 낮긴 하지만 저평가는 아니다. 매출액에 비해 당기순이익, 영업이익이 매우 낮다. 매출원가가 높아서 매출액이 높아 보이는데 이 부분을 어떻게 생각 해야 될지 모르겠다.

 

 

 

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이 글은 주관적인 의견이며 절대 투자 권장, 권유 글이 아닙니다.
투자 판단과 의사결정 그리고 거래에 대한 모든 손익 책임은 투자자 본인에게 있습니다.