[종목분석] 네이버 (035420) 주가 / 메타버스 / 암호화폐 /

분석 순서는 다음과 같이 진행한다.

1. 기업개요
2. 지분율
3. 재무제표
4. 뉴스ㆍ공시
5. 차트확인
6. 나의생각

 

 

1. 기업개요

구분	시가총액	종목명	현재가	대표이사
코스피	27조 7,243억	네이버	169,000	최수연

• 동사는 국내 1위 포털 서비스를 기반으로 광고, 쇼핑, 디지털 간편결제 사업을 영위하고 있으며, 공공/금융 분야를 중심으로 클라우드를 비롯한 다양한 IT 인프라 및 기업향 솔루션 제공을 확대해가고 있음.
• 네이버파이낸셜, 네이버웹툰, 스노우, 네이버제트 등을 연결대상 종속회사로 보유했음.
• 2022년 2분기 기준 매출은 서치플랫폼 45.12%, 커머스 22%, 핀테크 14.66%, 콘텐츠 13.16%, 클라우드 5.06%로 구성됐음.

• 서치플랫폼 - 검색, 광고로 구성되어 있다.
• 커머스 - 커머스광고(쇼핑 관련 검색과 디스플레이 광고), 중개 및 판매 수수료, 멤버십 매출
• 핀테크 - 네이버페이, 디지털금융 서비스
• 콘텐츠 - 웹툰, 웹소설, 뮤직, 스노우, 제페토
• 클라우드 - 네이버클라우드플랫폼 과 웍스모바일, 클로바CI

 

2. 지분율

<최대주주 및 5% 이상 지분율 및 추이 리스크 체크> - 최대주주 국민연금공단 8.29%

<외국인, 기관 지분율 특이사항 체크> - 외국인 보유비중 49.74% - 외국인, 기관 매수가 들어 오는 것으로 보인다.

<시가총액이 낮은 회사일 수록 대표이사의 지분을 확인 하자 = 회사에 대한 애착심, 내부자 매도 = 먹튀>

 

3. 재무제표

3.1 당기순이익 (별도)

2017	2018	2019	2020	2021
8,494 억	9,004 억	10,925 억	11,969 억	15,248 억
2021/06	2021/09	2021/12	2022/03	2022/06
3,737 억	4,382 억	4,113 억	5,989 억	2,589 억

 

	2017	2018	2019	2020	2021
매출액	29,307 억	34,590 억	39,000 억	41,266 억	50,187 억
영업이익	11,782 억	12,635 억	13,938 억	14,408 억	15,587 억
- 5년간 매출액, 영업이익이 꾸준히 증가하고 있다.

 

3.2 재무비율(%)

	2017	2018	2019	2020	2021
부채비율	35.80	30.10	20.65	21.50	38.90
유보율	30,881.10	35,416.41	41,886.48	51,333.32	62,993.89
당좌비율	207.32	89.85	96.60	75.17	131.15
- 부채비율이 낮고, 유보율이 매우 낮다.

<부채비율 100% 이하 회사에 투자하자>

<당좌비율 100% 이상 회사에 투자하자>

 

3.3 배당금

2017	2018	2019	2020	2021
289 원	314 원	376 원	402 원	511 원
배당수익률 : 0.29 %

 

3.4 PBR

2017	2018	2019	2020	2021
5.62	3.44	4.44	5.67	5.97
<동일업종비교> - NAVER : 2.75 - 카카오(3.42), 카페24(0.89), KG이니시스(1.09)

 

4. 뉴스ㆍ공시

호재 뉴스
악재 뉴스	네이버, 장중 3%대 약세…“3분기 영업익 부진” [증시이슈] 증권가, 네이버 목표가 하향…"포쉬마크 인수에 수익성 훼손"  - 포쉬마크 인수가 독이 될지 약이 될지는 지금은 알 수 없다. 하지만 포쉬마크도 적자긴 하지만 꾸준히 성장 중인 것으로 보인다. 그리고 네이버가 국내, 일본 외 미국 시장 까지. 글로벌한 기업이 되고 있는 것이 큰 점수를 줄 수 있을 것 같다.

<호재뉴스 : 무상증자, 자사주 매입, 고배당, 신제품 개발, 특허 취득, 증권사 매수 추천 리프트  발표, 실적개선, 정부 정책 추진, 신규 지수편입, 테마 이슈, 액면분할(병합), 경영권 분쟁>

<악재뉴스 : 유상증자, 주식관련사채 발행, 무상감자, 불성실공시 법인 지정, 관리종목 지정, 적정이 아닌 감사의견, 실적악화, 정부와 글로벌 규제 강화, 환율 이슈, 원자재 가격 인상(인하), 소송, 횡령, 최대주주, 자사주, 회사 임원 고점 매도>

 

호재 공시
악재 공시

<악재 공시: 유상증자, 주식관련사채 발행, 불성실공시 법인 지정, 무상감자, 관리종목 지정 등>

 

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5. 차트확인

고점에서 많이 하락한 상태이다. 가격적인 메리트는 있어 보인다.

 

6. 나의 생각

매수이유	1. 가격적인 메리트가 있다.  2. 기관, 외국인의 매수가 들어 오고 있다.
보류이유	1. 글로벌, 시장상황이 좋지 않다.

 

 

 

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이 글은 주관적인 의견이며 절대 투자 권장, 권유 글이 아닙니다.
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