[종목분석] 대원화성(024890) 주가 / 리비안 관련주

분석 순서는 다음과 같이 진행한다.

1. 기업개요
2. 지분율
3. 재무제표
4. 뉴스ㆍ공시
5. 차트확인
6. 나의생각

 

 

1. 기업개요

구분	시가총액	종목명	현재가	대표이사
코스피	1378 억	대원화성	3,385	강동엽

• 동사와 종속회사는 인조피혁과 벽지, 화공약품 제조와 판매를 주요 사업으로 함. 오산에 생산시설을 운영함.
• 국내 벽지사업은 3~4개의 대규모 전문업체와 4~5개의 중규모 업체 및 수십여개의 소기업들로 구성되어 있으며, 대규모 전문업체가 전제 시장의 90% 이상을 차지함.
• 합성피혁 부문은 나이키와 아디다스, 윌슨 등 글로벌 스포츠 브랜드를 주요 고객사로 보유했음. 벽지 부문은 LG하우시스, 신한벽지, 개나리벽지 등이 주요 경쟁사임.

 

2. 지분율

<최대주주 및 5% 이상 지분율 및 추이 리스크 체크> - 최대주주등 47.34% 중 강동엽(11.76%), 강상엽(9.84%), 강기엽(9.84%), 소타인베스트먼트(9.18%)

<기관, 외국인 지분율 특이사항 체크> - 외국인 보유비중: 1.14% - 한달 추이 외국인 매수 강세, 기관 약매수

<시가총액이 낮은 회사일 수록 대표이사의 지분을 확인 하자 = 회사에 대한 애착심, 내부자 매도 = 먹튀>

 

3. 재무제표

3.1 당기순이익 (별도)

2017	2018	2019	2020	2021
16 억	7 억	59 억	-21 억	-70 억
2021/06	2021/09	2021/12	2022/03	2022/06
6 억	-8 억	-69 억	-5 억	10 억

 

	2017	2018	2019	2020	2021
매출액	1135 억	1105 억	1279 억	1022 억	1069 억
영업이익	51 억	-10 억	-8 억	-59 억	-114 억
- 4년 연속 영업이익이 적자를 기록하고 있다.

 

3.2 재무비율(%)

	2017	2018	2019	2020	2021
부채비율	61.42	61.85	59.79	65.79	84.71
유보율	249.22	253.74	283.75	268.45	246.16
당좌비율	138.40	135.50	99.12	67.05	65.75
- 유보율, 당좌비율이 매우 낮다. 회사에 돈이 별로 없나 보다.

<부채비율 100% 이하 회사에 투자하자>

<당좌비율 100% 이상 회사에 투자하자>

 

3.3 배당금

2017	2018	2019	2020	2021
-	-	10 원	10 원	-
배당수익률 :

 

3.4 PBR

2017	2018	2019	2020	2021
1.47	1.03	0.74	0.97	2.38
<동일업종비교> - 대원화성: 1.93 - 덕성(1.24), 방림(1.01), 전방(0.77)

 

4. 뉴스ㆍ공시

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악재 뉴스

<호재뉴스 : 무상증자, 자사주 매입, 고배당, 신제품 개발, 특허 취득, 증권사 매수 추천 리프트  발표, 실적개선, 정부 정책 추진, 신규 지수편입, 테마 이슈, 액면분할(병합), 경영권 분쟁>

<악재뉴스 : 유상증자, 주식관련사채 발행, 무상감자, 불성실공시 법인 지정, 관리종목 지정, 적정이 아닌 감사의견, 실적악화, 정부와 글로벌 규제 강화, 환율 이슈, 원자재 가격 인상(인하), 소송, 횡령, 최대주주, 자사주, 회사 임원 고점 매도>

 

호재 공시
악재 공시

<악재 공시: 유상증자, 주식관련사채 발행, 불성실공시 법인 지정, 무상감자, 관리종목 지정 등>

 

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5. 차트확인

전체 차트이다. 거래량이 많이 발생 한 것을 확인 할 수 있다.

맞춤법 검사를 원하는 단어나 문장 고점에서 거래량이 발생 하긴 했지만, 털어먹었을 것 같지는 않는 차트이다. 금일 양봉을 기준으로 손절라인을 정해서 매수해 볼 만하다.

 

6. 나의 생각

매수이유	1. 최근 양봉을 기준으로 스윙으로 접근 가능하다. 2. 리비안 관련주로 업황, 재료가 양호하다.
보류이유	1. 재무가 좋지 않다.  - 당좌비율, 유보율이 매우 낮다. - 코스피 종목이라 상장폐지가 되거나 하지 않을 것 같긴 하지만 4년 연속 적자인 부분은 좀 그렇다.

 

 

 

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이 글은 주관적인 의견이며 절대 투자 권장, 권유 글이 아닙니다.
투자 판단과 의사결정 그리고 거래에 대한 모든 손익 책임은 투자자 본인에게 있습니다.